Trésorerie d'entreprise - 4e éd. - gestion des liquidités et des risques

La gestion de trésorerie est au coeur de la fonction financière de l’entreprise.
Elle en constitue le bras armé. Entité cohérente et multiforme, elle conduit à
maîtriser des techniques bancaires rigoureuses et à manier des instruments
financiers sophistiqués.
Le travail du trésorier s’organise autour de deux grandes préoccupations :
la gestion des liquidités et la gestion des risques financiers dans
l’entreprise. La première, plus traditionnelle, concerne l’ajustement des flux
monétaires et la gestion de la solvabilité. La seconde recouvre essentiellement
les risques de change et de taux d’intérêt. La crise bancaire et financièr